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比特币突破95000美元大关 创六周新高

自2026年初以来，比特币持续走强，最新价格已接近95,000美元，达到六周来的峰值水平。尽管整体加密市场情绪回暖，但链上数据显示主力合约持仓仍处低位，反映出投资者参与度尚未全面释放，市场呈现谨慎乐观格局。

市场数据深度解析

本周一，比特币触及94,420美元高点，相较年初开盘价87,611美元实现7.7%的涨幅。然而，总未平仓合约量维持在约314亿美元，较去年10月10日的478亿美元下降超34%，表明当前市场杠杆水平仍显著低于前期高点。虽然近期新增仓位对上涨形成一定推动，但整体风险敞口仍偏保守。

进一步观察发现，自1月2日以来的反弹中，距离现价5%和10%范围内的订单簿以卖方挂单为主。同时，主要交易平台的溢价指标长期处于负值区间，反映出美国现货需求相对疲软，买盘动能尚不充分。

期权市场释放积极信号

尽管合约市场表现平淡，期权市场却展现出明显转暖迹象。衡量下行保护需求的7日25德尔塔偏斜指标已转为正值，说明看跌对冲需求正在缓解。30日偏斜虽仍为负，但已逼近零轴，显示长期情绪趋于稳定。

据新加坡一家量化交易机构周一报告，当前期权持仓结构正逐步转向乐观：各期限看跌期权偏斜均呈下降趋势，且自上周起已有超过3000份到期日为2026年1月30日、行权价10万美元的看涨期权被买入，显示出机构投资者开始布局未来上行空间。

专家观点：反弹背后逻辑需理性看待

多位市场分析师指出，本轮上涨部分源于空头回补带来的短期波动性收益，而非大规模新资金入场。这种“双向波动套利”模式意味着反弹可持续性仍待验证。

分析认为，当前市场具备多重支撑：一月ETF资金流入强劲，主要机构投资者持续加码；主流财富管理平台加速接入加密资产服务；叠加季节性因素，流动性充裕环境下一季度通常利好风险资产表现。

不过，分析师也提示风险：若后续ETF资金流入放缓，或宏观环境转向鹰派，市场可能面临回调压力。重点关注92,000美元与90,000美元关键支撑区域。若价格上涨缺乏成交量配合，短期内或出现获利了结，需警惕阶段性调整。

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