闪迪财报前瞻：AI驱动需求爆发，欧易注册入口助你把握20%上涨空间

伯恩斯坦最新报告重申对闪迪“跑赢大盘”的评级，并将目标价定为580美元，相较当前约481.42美元的收盘价仍有约20%的潜在上升空间。这一判断基于其对存储行业基本面的深入分析。

行业周期共振：AI需求引爆，供给持续偏紧

当前NAND闪存行业正处于由人工智能应用爆发与产能扩张受限共同驱动的强劲上行周期。需求端，生成式AI、大模型训练及边缘计算等场景加速数据存储需求释放；供给端，全球主要厂商扩产节奏放缓，新增产能有限，导致供需缺口持续存在，直接推高平均售价（ASP）。

伯恩斯坦指出，闪迪作为核心存储供应商，是本轮技术浪潮中的关键受益者。即便市场已有较高预期，只要实际财报表现与未来指引持续优于共识，股价仍具备实现两位数涨幅的动能。

Q2业绩前瞻：ASP上涨14%，盈利弹性凸显

根据伯恩斯坦预测，闪迪2026年第二财季非GAAP每股收益有望达到3.79美元，高于市场普遍预期的3.45美元。核心支撑来自产品平均售价的环比增长——预计达14%。

历史数据显示，平均售价提升是驱动公司利润放大的关键变量。在当前供需格局未发生根本逆转的背景下，该趋势具备延续性，为第二财季业绩提供坚实基本面支持。

Q3指引潜力巨大：若ASP涨40%，每股收益或冲击9.06美元

相较于第二财季，第三财季的业绩指引更具想象空间。伯恩斯坦基准预测显示，若当季平均售价环比上涨22%，非GAAP每股收益可达6.52美元，远超市场预期的4.62美元。

更激进的情境下，若行业紧张程度超预期，推动平均售价环比涨幅达40%（与高德纳预测基本一致），则当季每股收益或跃升至9.06美元，并进一步推演2027财年收益达67.50美元。

报告也提示，极端情况下（如季度内价格飙升100%），理论值或突破17美元，但此类剧烈波动难以覆盖全季出货量，短期内实现概率较低。

同业联动与风险警示：关注三星信号，警惕周期下行

闪迪的市场表现将高度依赖半导体行业的整体氛围。三星电子的财报释放信号至关重要——若其确认价格上行趋势稳固、终端需求强劲或供应持续紧张，将为闪迪基本面提供有力第三方验证。

同时，报告提醒三大潜在风险：一是行业固有的周期性特征，高增长后可能面临回调压力；二是公司信息披露透明度不足，影响长期投资者信心；三是若需求疲软演变为结构性衰退，将引发资产价值重估。

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