横盘市受宠的自动交易…网格机器人·AI交易蔓延

2025年虚拟资产市场：自动化交易策略兴起2025年，虚拟资产市场在窄幅价格区间内持续波动，呈现出明显的横盘整理态势。在此背景下，交易者依赖自动化交易策略的倾向日益显著，而非单纯押注市场方向。其中，“网格交易机器人”的自动化交易表现尤为突出，吸引了大量流动性和交易量。

网格交易策略应用大幅增长某全球交易平台近期发布的年度报告显示，过去一年中，其平台上采用网格交易机器人的交易量同比增长97%，投入该策略的资金规模也增长了一倍以上。该平台在交易量、流动性及平台流量方面均位居全球前十。

网格交易是一种在交易者设定的价格区间内自动反复执行订单的策略。当价格在特定范围内上下波动时，通过“高卖低买”的方式获取收益。据报告，该策略在稳定币交易对中应用尤为活跃。2025年，稳定币相关的网格交易量同比激增352%，而主流币种的增幅仅为122%。这表明，市场对捕捉小幅波动性的需求显著增加，而非追求方向性预测。

AI交易代理推动自动化交易进化自动化交易趋势正从简单的规则型机器人向“AI交易代理”演进。全球主要加密货币交易平台正积极推进基于AI的代理开发与实验。

某平台首席执行官自2024年8月起便开始尝试利用AI代理进行去中心化金融交易实验。其中一项实验涉及AI机器人使用加密货币直接与其他AI系统交互，购买AI训练所需数据，被形容为“代币购买代币”的机制。

2024年10月，该平台正式推出了名为“Based Agent”的工具，允许用户创建自有AI代理，连接钱包并执行自动交易、兑换、质押等链上活动。2025年10月，平台进一步引入“Payments MCP”功能，使AI能够仅通过自然语言指令即可执行钱包操作、稳定币支付等，无需依赖额外API接口。

随着AI代理的普及，相关需求也在不断扩展。一项2025年4月的调查显示，约36%的受访者表示愿意将大部分持有的加密货币交由AI系统管理。

专家警示AI应用风险然而，专家同时警告了AI应用中的潜在风险。区块链安全分析公司的一位专家指出：“向AI代理授予钱包访问权限，相当于在无需信任的去中心化系统中增加了新的‘信任层’。”这意味着安全责任可能重新回到用户身上。

市场趋势：从自动化到自主化网格机器人与AI交易代理的普及反映了加密货币市场的演变方向。在市场缺乏明显单边行情、持续横盘的背景下，交易者更倾向于注重重复性与效率的策略，而非依赖主观判断。从简单的规则自动化起步，市场正逐步迈入涵盖自然语言理解与链上决策的自主AI时代。

结合AI技术发展的这一趋势，未来可能为虚拟资产参与者实现更精细复杂的策略提供基础。但若用户缺乏足够的技术理解与安全意识，该趋势也可能转化为风险因素。当前阶段，审慎探索与实验显得尤为重要。

自动化交易时代的核心能力在交易清淡的横盘市场中，如何实现超额收益？许多交易者将“自动化”视为答案。然而，仅仅依赖机器人并非终点。日益复杂的策略与AI交易代理的出现，实际上对用户的理解能力与风险控制提出了更高要求。

在“系统自动盈利”的时代，真正的盈利投资者往往是那些“理解原理”的人。唯有掌握市场运行的逻辑，才能跨越简单交易，成长为具备驾驭市场能力的交易者。